XXII/147/2008

 Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.¹ wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 35 992 719 zł zastępuje się kwotą 36 092 631 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 38 002 504 zł zastępuje się kwotą 39 102 416 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę przychodów 600 370 zł zastępuje się kwotą 630 370 zł,

Kwotę wydatków 617 329 zł zastępuje się kwotą 647 329 zł

4/ Dokonuje się zmian w planie funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 4.

5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 5 662 496 zł;

W tym finansowanych z budżetu 5 232 174 zł.

6/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5.

7/ Kwotę deficytu budżetowego 2 006 785 zł zastępuje się kwotą 3 009 785 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 74 955 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 940 000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 494 830 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 407 zł i zamknie się kwotą 36 023 126 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Analiza dochodów za okres 5 miesięcy wykazuje ponad 50% wykonania co pozwala do urealnienia wpływów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 850 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 557 zł

Wprowadza się do budżetu dochody pozyskane z tytułu przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 407 zł i zamknie się kwotą 38 032 911 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 519 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wzrostu wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom, którzy w roku 2008 korzystając z przywilejów postanowili przejść na emeryturę. Ponadto zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem opinii i ekspertyz. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat, co jest możliwe w związku z podpisaną korzystniejszą umową na ubezpieczenie mienia niż planowano w budżecie.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Ulegają zwiększeniu wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczące zakupu usług oraz akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulęgają wydatki na wypłatę stypendium oraz zakupu energii.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Ulegają zmniejszeniu wydatki na przekazanie dotacji w ramach podpisanych umów, zaś zwiększa się wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie na zakup wyposażenia dla nowo tworzonej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wydatki związane z remontem pomieszczeń celem przystosowania ich do zamieszkania przez dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 17 888 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podjęciem uchwały Nr XVIII/118/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku dotyczącej przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń, na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych oraz wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają pozostałe wydatki na zakup towarów i usług. Zmiany te wynikają z bieżącej analizy wydatków oraz tym, że jednostka kończy swoje funkcjonowanie z dniem 30 sierpnie 2008 r.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 30 000 zł. Również ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące materiałów i produktów żywności oraz zakupu energii i innych usług.

IV. FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmiany w funduszu polegają na wydzieleniu w ramach środków obrotowych środków na rachunku bankowym oraz stany należności i zobowiązań. Dane te są niezbędne do sporządzania sprawozdania za okres I półrocza.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zmniejszeniu kwoty 5 006 zł po stronie przychodów i po stronie rozchodów. Zmniejszenia dokonano w przychodach z wolnych środków oraz w rozchodach z tytułu lokat.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.