XXIV/163/2008
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 37 503 683 zł zastępuje się kwotą 37 667 027 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 40 513 468 zł zastępuje się kwotą 39 726 812 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.
Kwotę dochodów 6 014 674 zł zastępuje się kwotą 6 023 860 zł
Kwotę wydatków 6 014 674 zł zastępuje się kwotą 6 023 860zł
4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 259 441 zł:
w tym finansowanych z budżetu 3 819 119 zł.
5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;
Kwotę przychodów 680 470 zł zastępuje się kwotą 697 070 zł,
Kwotę wydatków 697 429 zł zastępuje się kwotą 714 029 zł
6/ Dokonuje się zmian w planie funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.
7/ Dokonuje się zmian w planie funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.
8/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 9.
9/ Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 8.
10/ Kwotę deficytu budżetowego 3 009 785 zł zastępuje się kwotą 2 059 785 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 574 955 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 669 593 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 815 237 zł.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXIV/163/2008 z dnia 30 września 2008 roku
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 163 344 zł i zamknie się kwotą 37 667 027 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02001 – gospodarka leśna
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 436 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 343 zł
Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 122 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesów wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 064 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesów wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe.
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 179 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych..
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 26 200 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.
W Zespole Szkół w Skepem ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000 zł.
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z padatku VAT.
W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 1 100 zł.
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływy z różnych opłat.
W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 100 zł.
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu różnych wpływów.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę 50 000 zł.
Ulegają zwiększeniu dochody w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 50 000 zł w związku z podpisaną umową w dniu 29 lipca 2008 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim dotyczącą realizacji projektu - VI Sympozjum Naukowe „Edukacja medialna, młodzież, wartości – nieuczesanych myśli kilka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto ulegają zmniejszeniu dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 62 207 zł, tym samym zwiększając o te samą kwotę dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Zarządem Powiatu w Lipnie.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy środków obrotowych przekazanych do budżetu powiatu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych w Bursie Szkolnej w Lipnie..
II. WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 786 656 zł i zamknie się kwotą 39 726 812 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02001 – gospodarka leśna
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 436 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów.
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02001 – gospodarka leśna
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 915 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych..
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 122 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto wprowadza się do budżetu wydatki z tytułu wykonywanych badań pracowniczych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 554 zł
Ulegają zwiększeniu należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 390 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki dotyczące diet radnych za uczestnictwo w posiedzeniach rady powiatu oraz komisji stałych rady powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży służbowych oraz zakupu materiałów papierniczych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 169 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z opłatą za nadzór inwestorki w związku z podpisaną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne oraz należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem zatrudnienia pracowników starostwa.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 064 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesów wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej .
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 432 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z przekazaniem dotacji gminom Powiatu Lipnowskiego na realizacje zadań własnych z zakresu ochotniczych straży pożarnych.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 25 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu regulowania niespłaconych kredytów przez jednostkę, której udzielono poręczenie.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2008.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 44 398 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego, energii i zestawu certum do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego ZUS, wydatki z tytułu wywozu nieczystości i podróży służbowych oraz należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększeniu wydatków rzeczowych wynika z nowo podpisanych umów na dostawę energii oraz oleju opałowego. Zwiększenie wydatków na podróże służbowe pozwoli zabezpieczyć koszty dojazdu nauczycieli na indywidualne zajęcia rewalizacyjno – wychowawcze do dzieci zamieszkałych na ternie powiatu lipnowskiego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki z tytułu zakupu energii.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 217 000 zł
w Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 217 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.
w Zespole Szkół Technicznych Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w tej jednostce i wydatki na zakup akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na szkolenia pracowników i pozostałych opłat.
w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne per saldem o kwotę 71 506 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem remontu kotłowni c.o.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80146 – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 440 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 179 640 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół w Skępem oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.
Dział 801– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 989 400 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup akcji nowo powstałej spółki z uwagi na zmniejszeniu ilości zakupu akcji spółki oraz z tytułu dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
Zwiększeniu ulega plan dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na remonty oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o łączną kwotę 13 736 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Zwiększeniu ulegają należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę 50 000 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 50 000 zł w związku z podpisaną umową dotyczącą realizacji projektu - VI Sympozjum Naukowe „Edukacja medialna, młodzież, wartości – nieuczesanych myśli kilka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Z środków tych będą finansowane wynagrodzenia prelegentów wraz z pochodnymi, zakup żywności dla uczestników sympozjum, zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz inne drobne zakupy materiałów i usług niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu sympozjum.
Ponadto ulegają zmniejszeniu wydatki o 61 zł z tytułu zakupu materiałów, a zwiększeniu o 1 zł ulegają należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizowanego programu prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie wynikające z potrzeby dokonania adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.
Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie na podróże służbowe oraz zakup artykułów papierniczych oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych do celów ZUS. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące badan pracowniczych oraz stypendiów.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 158 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi opłacanych za pracowników w związku z zamknięciem z dniem 31 sierpnia 2008 roku Bursy Szkolnej w Lipnie.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 440 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z dofinansowaniem do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Plan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 100 zł.
Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 16 600 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 16 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych i materiałów oraz wydatki związane z zakupem energii w internacie Zespołu Szkół w Skępem.
IV. FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zwiększeniu wydatków na opłacenie należnych 20% od przychodów z usług geodezyjnych o kwotę 30 000 zł. oraz przesunięcie pomiędzy wydatkami majątkowi persaldem o kwotę 10 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług o kwotę 30 000 zł.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 2 000 zł. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000 zł. Zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku 2008 o kwotę 3 000 zł.
V. ZADANIA INWESTYCYJNE
Ulega urealnieniu plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008. Zmian dokonuje się z powodu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.
VI. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W zadaniach jakie są planowane do realizacji w latach 2008 – 2013 dokonuje się zmiany kosztów inwestycyjnych zadania pn. „Budowa obwodnicy dla Miasta Lipna”;
Ponadto ulegają zmniejszeniu wydatki na powyższe zadanie w poszczególnych latach realizacji (2008 – 2013).
VII. PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zmniejszeniu kwoty 950 000 zł po stronie przychodów i po stronie rozchodów. Zmniejszenia dokonano w przychodach z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
VIII. DEFICYT BUDŻETOWY
Zmniejszeniu ulega wielkość deficytu budżetowego z uwagi na zmniejszenie wydatków na zakup akcji nowo powstałej spółki „Szpital w Lipnie”.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.