XXIII/155/2008
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 36 173 144 zł zastępuje się kwotą 36 333 037 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 39 182 929 zł zastępuje się kwotą 39 342 822 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.
4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 6;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 5 450 862 zł:
w tym finansowanych z budżetu 5 020 540 zł.
5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4;
Kwotę przychodów 630 370 zł zastępuje się kwotą 680 470 zł,
Kwotę wydatków 647 329 zł zastępuje się kwotą 697 429 zł
6/ Dokonuje się zmian w planie gospodarstwa pomocniczego – Warsztaty Szkolne zgodnie z załącznikiem nr 5.
7/ Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 159 893 zł i zamknie się kwotą 36 333 037 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 200 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz pozostałych wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie o łączną kwotę 200 zł.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 29 593 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 500 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu wpływów pochodzących z najmu pomieszczeń w Internacie.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 000 zł
Wprowadza się do budżetu nowy rozdział, w ramach którego w miesiącach wrzesień – grudzień 2008 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu pomieszczeń, z tytułu sprzedaży wyrobów i usług, oraz z tytułu odprowadzonych pozostałych środków z likwidowanego gospodarstwa pomocniczego działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 000 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 lipca 2008 r. Nr WFB.I.3011-31/08 ulegają zwiększeniu dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 80 600 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz dochody uzyskiwane z różnych wpływów.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 000 zł
Ulęgają zwiększeniu dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie z tytułu sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego składnik majątku jednostki.
II. WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 159 893 zł i zamknie się kwotą 39 342 822 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Ulegają zwiększeniu wydatki na bieżące zakupy materiałów drogowych niezbędnych do realizacji robót prowadzonych na drogach powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z uwagi na wynikające oszczędności po dokonaniu analizy wydatków za okres siedmiu miesięcy.
Dział 630 – turystyka
Rozdział 63003 – zadanie w zakresie upowszechniania turystyki
W związku z konieczności pokrycia wydatków zgodnie z podejmowanymi decyzjami Zarządu ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu natomiast ulegają z tytułu udzielanych dotacji z budżetu powiatu.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405– komendy powiatowe Policji
Ulegają zmniejszeniu wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ulegają zwiększeniu natomiast wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów dla policji.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup niezbędnych materiałów. Po dokonaniu analizy wydatków ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz funkcjonariuszy. Tworzy się paragraf dotyczący wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421– zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 24 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakupy inwestycyjne, ponieważ nie przewiduje się realizacji zadań w tym rozdziale w roku bieżącym.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75704– rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 179 318 zł
Ulęgają zmniejszeniu wydatki z tytlu spłaty udzielonych poręczeń.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 68 593 zł
w tym:
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 29 593 zł
w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących.
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 000 zł
w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł
w Zespole Szkół w Skępem w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup oleju z uwagi na wzrost cen oleju, a także większym zapotrzebowaniem na ogrzanie pomieszczeń i podgrzanie wody. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia remontów łazienek w budynku szkoły oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 906 zł
W związku z utworzeniem od miesiąca września centrum kształcenia praktycznego wprowadza się budżetu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżące funkcjonowanie centrum.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 89 090 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w kończącej swoją działalność z dniem 31 sierpnia Bursie Szkolnej w Lipnie oraz na wydatki za wykonane remonty w palcówkach oświatowych zlecone przez Starostwo Powiatowe oraz ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę stypendium.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 –szpitale ogólne
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu z przeznaczeniem na zwiększeniu wydatków z tytułu zakupu usług w związku z zapłatą za opracowane analizy kosztów i korzyści dla planowanych do realizacji projektów.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę 193 188 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie na wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń celem przystosowania ich do zamieszkania przez dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz za wykonanie dokumentacji, natomiast ulegają zmniejszeniu wydatki na bieżące zakupy oraz z tytułu przekazania dotacji w ramach podpisanych umów.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę 80 000 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki przeznaczone na sfinansowanie niezbędnych wydatków pozwalających prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu przekazywanych dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi utrzymania dzieci pochodzących z naszego, a znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów. Zmniejszeniu ulęgają wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym z naszego powiatu.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę 24 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 24 zł na przekazanie dotacji dla powiatu będącego beneficjentem projektu.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 61 590 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z koniecznością wypłaty odpraw likwidowanej jednostki, zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie kosztów organizacji koncertu.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 13 000 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zakupu materiałów oraz zakupu usług.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Plan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 100 zł.
Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 10 000 zł w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Żeglarstwie. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi oraz wydatki z tytułu używania prywatnego pojazdu do celów służbowych.
Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 10 100 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 10 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych.
Ulega zwiększeniu wielkość przychodów w rachunku dochodów własnych z tytułu darowizn Starostwa Powiatowego o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo – gminnych. Po stronie wydatków ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem upominków i nagród, opłaty za energię elektryczną zużyta w czasie trwania uroczystości dożynkowych oraz wydatki związane z organizacją oprawy dożynkowej.
V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE – WARSZTATY SZKOLNE
Zmiany dokonano po stronie wydatków persaldem o kwotę 3 500 zł. Zmniejszeniu ulęgają wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne.
VI. ZADANIA INWESTYCYJNE
Ulega zwiększeniu plan zadań inwestycyjnych o kwotę 4 000 zł i dotyczy wydatków związanych z przebudową drogi Lipno – Brzeźno – Gnojno.
VII. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Do zadań jakie są planowane do realizacji w latach 2008 – 2013 dodaje się zadania związane z poprawą ochrony zdrowia, poprawa infrastruktury lokalowej oraz zadanie związane z rozwojem gospodarczym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
1 Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/105/2008 z dnia 24.01.2008 r. , Nr XVIII/113/2008 z dnia 27.02.2008 r., Nr XIX/122/2008 z dnia 31.03.2008 r., Nr XX/129/2008 z dnia 23.04.2008 r., Nr XXI/135/2008 z dn. 27.05.2008 r., Nr XXII/147/2008 z dnia 27.06.2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 78/2008 z dnia 7.03.2008 r., Nr 93/2008 z dn. 29.04.2008 r., Nr 103/2008 z dn. 7.05.2008 r., Nr 105/2008 z dn. 3.06.2008 r., Nr 111/2008 z dnia 17.06.2008 r. Nr 120/2008 z dnia 9.07.2008 r., N125/2008 z dnia 22.07.2008 r., Nr 130/2008 z dnia 25.07.2008 r., Nr 132/2008 z dnia 7.08.2008 r., Nr 134/2008 z dnia 19.08.2008 r.