XIX/122/2008
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 1, 1a;
Kwotę dochodów 34 398 681 zł zastępuje się kwotą 35 283 222 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 2, 2a;
Kwotę wydatków 35 908 466 zł zastępuje się kwotą 37 293 007 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.
Kwotę dochodów 4 437 500 zł zastępuje się kwotą 4 564 369 zł
Kwotę wydatków 4 437 500 zł zastępuje się kwotą 4 564 369 zł
4/ Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstw pomocniczych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 201 690 zł.
6/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6.
7/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 8;
Kwotę dochodów 589 870 zł zastępuje się kwotą 600 370 zł
Kwotę wydatków 606 829 zł zastępuje się kwotą 617 329 zł
8/ Kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się na kwotę 107 000 zł
9/ Kwotę deficytu budżetowego 1 509 785 zł zastępuje się kwotą 2 009 785zł
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 884 341 zł i zamknie się kwotą 35 283 222 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01097 – gospodarstwa pomocnicze
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych za 2007 rok.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 29 169 zł
W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
- Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 3 200 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- Nr WFB.I.3011 - 5 /08 z dnia 7 marca 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych na 2008 rok o kwotę 290 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 19988 r.
- Nr WFB.I.3011 - 7 /08 z dnia 19 marca 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych na 2008 rok o kwotę 25 679 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami za nieruchomość przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Lipnowski pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 700 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 700 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 97 000 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 97 000 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 000 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób prawnych o kwotę 4 000 zł.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 787 423 zł
W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 787 423 zł wielkość subwencji ogólnej części oświatowej.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 200 zł
Ulegają zwiększeniu odsetki od lokat terminowych i zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych o kwotę 5 000 zł.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 832 zł
W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 2 832 zł wielkość subwencji ogólnej części równoważącej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 717 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z pozyskanych środków z kółka teatralnego o kwotę 717 zł.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 54 000 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. według opracowanego układu wykonawczego budżetu zwiększono o kwotę 54 000 zł dotacje celowe na zadania własne powiatu.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011- 6/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych na 2008 rok o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2008.
II. WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 384 341 zł i zamknie się kwotą 37 293 007 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł
W związku z podpisanymi umowami z Nadleśnictwem Skrwilno i Dobrzejewice na nadzór nad lasami państwowymi, gdzie zostały uwzględnione niższe stawki niż w roku 2007 ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu przekazywanych dotacji dla poszczególnych Nadleśnictw o kwotę 21 000 zł.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 29 169 zł
W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynikających z decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 24 października 2007 r. Nr GG. 7222-38/05/07 i Nr GG. 7222-50/05/07 oraz z dnia 14 listopada 2007 r. Nr GG.7222-55/05/07, Nr GG.7222-56/05/07 i Nr GG.7222-57/05/07 – na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Lipnowski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne o kwotę 24 700 zł oraz wydatki na wypłatę odsetek od niewypłaconych w terminie odszkodowań.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 700 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług geodezyjno – kartograficznych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 500 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększeniu wydatków w rozdziale starostwa powiatowe.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 99 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększeniu wydatków w rozdziale starostwa powiatowe.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 599 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 400 zł, zmniejszeniu ulegną wydatki z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 97 000 zł
Ulęgają zwiększeniu wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń i uposażeń dla strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, które wynikają ze zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 38 032 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu dotacji jakie planuje się przekazać gminom na podstawie podpisanych umów (porozumień) na dofinansowanie zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na uregulowanie płatności za podróże służbowe pracowników (nauczycieli) dojeżdżających do dzieci korzystających z indywidualnego nauczania, zmniejszeniu ulegną natomiast wydatki z tytułu wypłaty stypendium dla uczniów oraz zakupów pomocy dydaktycznych. Ponadto ulęgają zwiększeniu wydatki na wykonanie adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu terapii sensorycznej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 717 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakupy niezbędnych materiałów z przeznaczeniem na działalność kółka teatralnego działającego w Zespole Szkół w Lipnie.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 355 zł
Zespół Szkół w Skępem
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z wykonaniem niezbędnych remontów łazienek w Internacie Zespołu Szkół w Skępem, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki na zakup materiałów.
Zespół Szkół Dobrzyniu n. Wisłą
Plan wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w tym rozdziale ulegnie
zwiększeniu o kwotę 1 355 zł
W związku z koniecznością wymiany pieca w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą i wykonania niezbędnych remontów w kotłowni ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług remontowych, zmniejszając tym samym wydatki związane z zakupem usług inwestycyjnych i zakupem materiałów oraz wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 780 423 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zgodnie z pismem Ministra Finansów dotyczącego zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu udzielanych dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń szpitalnych celem przeniesienia oddziałów psychiatrycznych z Placu 11 Listopada na ulicę Nieszawską.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 54 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów i artykułów żywnościowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 500 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Zwiększenie wydatków w zakresie zakupu usług i podróży służbowych jest możliwe dzięki zmniejszeniu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwagi na wynikające oszczędności środków finansowych z powodu mniejszej podstawy naliczenia wynagrodzenia niż planowano do budżetu.
Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki w paragrafie dotyczącym płatności składek.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 355 zł
Bursa Szkolna w Lipnie
Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie badań okresowych pracowników bursy, zmniejszeniu ulegną wydatki związane z wykonaniem usług remontowych.
Internat Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 355 zł
W związku z wynikającymi oszczędnościami na paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Internacie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu wydatki z w/w tytułu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkoły związanych z wykonaniem niezbędnych remontów.
III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01097 – gospodarstwa pomocnicze
Ulega zwiększeniu stan środków obrotowych na początek roku 2008 w Warsztatach Szkolnych o kwot 2 105 zł, powiększając tym samym o tę kwotę stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku.
IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
W związku z utworzeniem rachunku dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Lipnie ulegają zwiększeniu przychody z tytułu darowizn oraz wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników imprez kulturalnych i sportowych, jakie będą miały miejsce na terenie Powiatu Lipnowskiego.
V. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. według opracowanego układu wykonawczego budżetu ulegają zwiększeniu wpływy dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 2 000 zł.
VI. DEFICYT BUDŻETOWY
Kwotę deficytu budżetowego zwiększa się o 500 000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na adoptowanie pomieszczeń szpitalnych przy ulicy Nieszawskiej celem przeniesienia oddziałów psychiatrycznych z placu 11 Listopada. Ostateczną kwotę deficytu ustala się w wysokości 2 009 785 zł.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.