X/69/2007

 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 2 i 2a, dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik nr 3, wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4a, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 4, przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych – załącznik nr 5 oraz przychodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 6.

1. Kwotę dochodów 31 768 172 zł zastępuje się kwotą 32 213 511 zł w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 043 800 zł

2. Kwotę wydatków 33 596 127 zł zastępuje się kwotą 34 041 466 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 043 800 zł

3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  3 455 508 zł

4. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 426 610 zł zastępuje się kwotą 490 410 zł

5. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 471 719 zł zastępuje się kwotą 535 519 zł

6. Kwotę przychodów gospodarstw pomocniczych 169 705 zł zastępuje się kwotą 175 724 zł

7. Kwotę udzielanych poręczeń i gwarancji 150 000 zł zastępuję się kwotą 472 000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

__________________________________________
1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587.

U Z A S A D N I E N I E

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 445 339 zł i zamknie się kwotą 32 213 511 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 138 000 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2007 r. Nr WFB.I.3011-19/07 oraz decyzji Nr WFB.I.3011 – 28/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań oraz na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia roczne wskutek wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 000 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. znak: ST4-4824/429/2007 dokonuje się zmian w zakresie subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Sikórz – Kikół”.

Dział. 801- oświata i wychowanie

rozdział. 80130 – szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Ulegną zwiększeniu dochody o kwotę 4 260 zł

W związku z otrzymaną darowizną na częściowe pokrycie wydatków związanych z oświetleniem sali gimnastycznej zwiększa się § 0960 o kwotę 4 260 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 153 079 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2007 r. Nr WFB.I.3011-24/07 dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej o kwotę 91 079 zł. Zwiększeniu również ulegają dochody własne w wysokości 62 000 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 445 339 zł i zamknie się kwotą 34 041 466 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 000 zł

W związku z rozszerzeniem zakresów prac rzeczowych dotyczących remontów dróg powiatowych zwiększa się § 4270 o kwotę 101 978 zł. Środki na to zadanie pozyskane zostaną ze zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 12 000 zł, zakupów materiałów o kwotę 4 978 zł oraz zaoszczędzonych środków finansowych ujętych w budżecie na bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Ponadto zostaną zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Sikórz – Kikół”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

 Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową parkingu przy Starostwie Powiatowym zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup drenów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

 Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 138 000 zł

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostaną uposażenia strażaków o kwotę 126 440 zł, należności z tytułu odpraw, emerytalne, nagród jubileuszowych i świadczeń rocznych wskutek wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy o kwotę 1 000 zł oraz dodatkowe uposażenia roczne o kwotę 10 560 zł wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”. Zwiększenia dokonano zgodnie z zaleceniami Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 28 963 zł

Zmniejsza się wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji o kwotę 28 963 zł z przeznaczeniem na nowe zadania, których potrzeba realizacji wynikła w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu persaldem o kwotę 2 252 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 2 478 zł w związku z 8% podwyżką płac. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 2 478 zł i w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 252 zł, co wynika w zaistniałych wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegną wydatki w następujących jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół w Skępem

- ulegną zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) o kwotę 3 560 zł w związku z 8% podwyżką płac, zaś zmniejszeniu środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3 157 zł

Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

- ulegną zwiększeniu wydatki o kwotę 3 167 zł na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika ochrony zatrudnionego w okresie 4 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., oraz z tym związane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 545 zł i Fundusz Pracy o kwotę 148 zł. Ponadto zwiększa się również wydatki na bieżące remonty o kwotę 400 zł.

Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

- ulegną zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w o kwotę 3 714 zł, malowanie izb lekcyjnych na kwotę 2 000 zł oraz na remont silnika autobusowego o kwotę 4 000 zł. Ponadto tworzy się w jednostce paragraf związany z wydatkami na szkolenia na kwotę 1 000 zł. Zmniejsza się natomiast i w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 498 zł, co wynika w zaistniałych oszczędności w wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu persaldem o kwotę 153 079 zł

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zrealizowanie podstawowych potrzeb jakimi są: zakup odzieży ochronnej i roboczej pracowników DPS, zakup opału, leków, wykonanie konserwacji i napraw bieżących maszyn urządzeń i sprzętu oraz w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakupić obieraczkę do ziemniaków. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenie planu wydatków w opłatach podyktowane jest koniecznością dokonania opłat sądowych w celu uzyskania dokumentu stwierdzającego o niekaralności dwóch pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wydatki związane z zakupem usług.

Dział 853 –pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu  o kwotę 463 zł

W związku ze zwiększeniem płatności za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Włocławku osoby niewidomej pochodzącej z terenu powiatu lipnowskiego, wydatki w tym zakresie ulegną zwiększeniu o kwotę 463 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki na zakup usług telefonicznych, zakup znaczków pocztowych oraz na opłatę za licencję. Zmniejszeniu natomiast ulegną wydatki z tytułu wykonywanych umów zlecenia, z tytułu wypłat stypendii oraz opłat z tytułu składek.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Internacie Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 403 zł i w Internacie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 464 zł, co wynika z zaistniałych oszczędności w wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów w § 4218 o kwotę 3 zł, zaś zwiększa się wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 zł..

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan przychodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 63 800 zł i zamknął się kwotą 490 410 zł

Plan wydatki ulegnie zwiększeniu o kwotę 63 800 zł i zamknął się kwotą 535 519 zł

Planowane przychody i wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Planowane przychody i wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 63 800 zł.

Zwiększą się wpływy w internacie Zespołu Szkół w Skępem, wynikające z zawartych umów z tytułu zakwaterowania młodzieży uczestniczącej w obozach sportowych w okresie letnim oraz wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

Zwiększą się również rozchody z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu kuchni oraz bieżące naprawy, na zakup środków żywności w związku z planowanymi obozami sportowymi oraz zapłatę za uczestnictwo w powyższych szkoleniach.

IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Plan przychodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 019 zł i zamknie się kwotą 175 724 zł. Zwiększeniu ulegnie również stan środków obrotowych na konie roku.

Powyższe zmiany dotyczą działalności gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.