VIII/63/2007

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 3, wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4, przychodów i rozchodów budżetu – załącznik nr 5, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 6;

1. Kwotę dochodów 31 741 572 zł zastępuje się kwotą 31 768 172 zł
   W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 905 800 zł

2. Kwotę wydatków 33 227 827 zł zastępuje się kwotą 33 596 127 zł
   W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 905 800 zł

3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  3 281 140 zł

4. Kwotę deficytu budżetowego 1 486 255 zł zastępuje się kwotą 1 827 955 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 177 955 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800 000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 850 000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

____________________________________
1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832.

U Z A S A D N I E N I E

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2007 zwiększa się po stronie dochodów o 26 600 zł, zaś po stronie wydatków o 368 300 zł.

I . DOCHODY

Zmian w dochodach dokonuje się:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. Nr WFB.I.3011-14/07 dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych na zadania własne zostają zwiększone w dz. 854 rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o 24 800 zł § 2130 - dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WAB.I.3011 – 15/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku zwiększone zostają dochody w dz. 754 rozdz. 75411 o 1 800 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009.

II. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Zmian w dochodach Skarbu Państwa dokonuje się na wniosek:

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego tworzy się § 0910 na kwotę 1 000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaś zmniejsza się § 0920 o 1 000 zł – pozostałe odsetki.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej podyktowane są koniecznością utworzenia paragrafu dotyczącego wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

III. WYDATKI

Zmiany w wydatkach dokonuje się na wniosek:

Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie dz. 750:

- rozdz. 75019 tworzy się § 4700 na kwotę 500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4740 na kwotę 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zmniejsza się tym samym § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 500 zł zakup usług pozostałych;

- rozdz. 75075 tworzy się § 4700 na kwotę 500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4740 na kwotę 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zmniejsza się tym samym § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 500 zł zakup usług pozostałych.

Zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej podyktowane są koniecznością utworzenia paragrafów dotyczących wydatków z tytułu szkoleń oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4210 o 1 800 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup rękawic dla strażaków zgodnie z zaleceniem Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wydziału Budżetu i Finansów dokonuje się zmniejszenia wydatków dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 50 000 zł Wynika to z konieczności zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków w oświacie.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852:

- rozdz. 85204 zmniejsza się § 3110 o 20 500 zł – świadczenia społeczne z uwagi na wydatki na troje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, a pochodzące z terenu powiatu lipnowskiego. Dzieci te zostały przejęte przez rodziny zamieszkujące na terenie powiatu toruńskiego i powiatu płockiego.

- rozdz. 85218 zwiększa się § 4440 o 264 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4040 o 264 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi, iż na etapie planowania budżetu przyjęta kwota na 1 etat wynosiła 775,71 zł, a w obecnej chwili wynosi 804,60 zł, tj. 37,5% średniej krajowej za IV kwartał 2006 roku.

Wydziału Budżetu i Finansów w dz. 852 tworzy się rozdz. 85204 § 2320 na kwotę 20 500 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki zabezpieczone w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zapłatę za pobyt w rodzinach zastępczych na trójkę dzieci znajdującą się na ternie powiatu toruńskiego i powiatu płockiego na podstawię zawartych umów.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 o 170 000 zł – zakup usług remontowych, § 6050 o 221 700 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie kosztów inwestycji jest spowodowane wzrostem wartości kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego. Ponadto w związku z możliwością ubiegania się o pozyskanie środków z rezerwy budżetu państwa Powiat Lipnowski zamierza złożyć wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o środki finansowe z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i w Zespole Szkół w Skępem.

Powiat ze swej strony winien zabezpieczyć 50% wkład własny.

- zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 24 800 zł – stypendia dla uczniów z przeznaczeniem dla:

1) Zespołu Szkół w Lipnie – 4 000 zł

2) Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 3 600 zł,

3) Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 4 800 zł,

4) Zespołu Szkół w Skępem – 12 400 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. Nr WFB.I.3011-14/07.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dotychczas środki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej zaklasyfikowane były w § 2470 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a winny być ujęte w § 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku przychodów i rozchodów budżetu dokonano zmiany:

- po stronie przychodów zwiększono § 9520 o 300 000 zł – planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe, § 9550 o 59 055 zł – wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek

- po stronie rozchodów zwiększono § 9920 o 5 906 zł – spłaty pożyczek długoterminowych, § 9940 o 11 449 zł – lokaty.

Kwotę pokrycia deficytu budżetowego z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 136 255 zł, zastąpiono kwotę 177 955 zł.

IV. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

Zmiany w załączniku dotyczą włączenia do realizacji w roku 2008 inwestycji pod nazwą „Gospodarstwo rolne o profilu agroturystycznym”. Zadanie to realizowane będzie przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 20 000 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6