XXX/196/2005
jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok |
na podstawie | art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148) |
status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dnia 28.10.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 r., Nr 60/2005 z dnia 28.10.2005 r., Nr 61/2005 z dnia 10.11.2005 r., Nr 63/2005 z dnia 24.11.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 3:
-
Kwotę dochodów 30 552 142 zł zastępuje się kwotą 29 604 290 zł
-
Kwotę wydatków 30 791 242 zł zastępuje się kwotą 29 843 390 zł
-
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 1 235 039 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 947 852 zł.
-
DOCHODY
Zwiększa się dochody na podstawie:
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-18p/2005 z dn. 25 października 2005 r. i Nr ST5-4820-22p/2005 z dn. 2 listopada w dz. 758 rozdz. 75801 zwiększa się § 2920 o 62 123 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli oraz wyposażenia nowych pomieszczeń dla nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 30 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 60/05 w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 2130 o kwotę 9 063 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 2700 o 6 986 zł – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 750 rozdz. 75020 § 2900 o 4 000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, zaś zmniejsza się dochody w rozdz. 75095 § 0870 o 1 178 120 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano z uwagi na niewykonanie wcześniej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, które miały być realizowane ze środków unijnych.
Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 o 7 500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 0750 o 3 900 o wpływy z najmu, § 0830 o 70 000 zł – wpływy z usług, § 0870 o 2 503 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, § 0920 o 495 zł – pozostałe odsetki, § 0978 o 1 461 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi pozwoli na pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego z uwagi na znaczny wzrost jego cen.
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 0970 o 6 500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 0750 o 5 850 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, § 0921 o 1 647 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 3 950 zł – wpływy z różnych dochodów, § 2701 o 44 290 zł – środki na dofinansowanie zadań własnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z uwagi na uzyskane większe wpływy z tytułu najmu sali szkoleniowej przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń we Włocławku, oraz wpływu środków na realizację przedsięwzięcia programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych”.
II. WYDATKI
Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:
-
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 3020 o 6 986 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Zwiększenie planu finansowego w tym rozdziale wynika ze zwiększonej kwoty przekazanej na konto powiatu przez ARiMR.
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 3 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 8 250 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 7 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120o 350 zł – składki na Fundusz Pracy, § 6058 o 1 011 224 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 168 537 zł, § 6060 o 1 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany w planie finansowym jest możliwe z uwagi na wynikłe oszczędności w funduszu płac wraz z pochodnymi, oraz z uwagi na przesunięcie w czasie przebudowy drogi Żabieniec- Lipno na lata 2006 - 2007.
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750:
- rozdz. 75011 zwiększa się wydatki z zakresu administracji rządowej § 4010 o 280 zł, zaś zmniejsza się § 4110 o 244 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 36 zł – składki na Fundusz Pracy, ponadto dokonuje się zmian wydatków realizowanych na podstawie porozumień, i tak zwiększa się § 4110 o 68 zł, § 4120 o 55 zł, zaś zmniejsza się § 4010 o 123 zł. Zmiany powyższe są niezbędne celem urealnienia wydatków.
- rozdz. 75020 zwiększa się § 4170 o 60 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 31 125 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6060 o 9 426 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6050 o 32 185 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup towarów.
- rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 o 574 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to jest konieczne z uwagi na opłacenie faktury za zakup materiałów.
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754:
-
rozdz. 75411 Tworzy się § 3030 na kwotę 800 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się § 4170 o 190 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 14 734 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4350 o 1 191 zł – opłaty za usługi internetowe, zaś zmniejsza się § 4010 o 610 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 1 600 zł –wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 90 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4060 o 2 750 zł - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 150 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4080 o 40 zł - świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4110 o 300 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 860 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4180 o 2 525 zł - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, § 4260 o 3 200 zł – zakup energii, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 540 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 600 zł – różne opłaty i składki, § 4510 o 220 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 1 430 zł – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, § 6060 o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
-
rozdz. 75478 § 6060 zwiększa się o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .
Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup towarów i usług. Zwiększenie paragrafu dotyczącego zakupów inwestycyjnych jest możliwe dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym dotyczących zakupu sprężarki do ładowania butli, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera do masek powietrznych, ponieważ środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego nie pokrywają w całości zamierzonego zakupu .
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:
-
zwiększa się rozdz. 80102 § 4010 o 6 590 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 6 175 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 997 zł – składki na Fundusz Pracy,
-
zwiększa się rozdz. 80111 § 4010 o 532 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 34 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 16 zł – składki na Fundusz Pracy,
Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 o 400 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 1 600 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 2 000 zł – zakup energii. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz.80130 § 4210 o 7 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego.
Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą;
-
w dz. 801zmniejsza się rozdz. 80120 § 4010 o 573 zł – wynagrodzenia osobowe;
-
w dz. 801zwiększa się rozdz. 80130 § 3020 o 130 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,§ 4010 o 2 158 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 600 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się 4110 o 661 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 329 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4430 o 600 zł – różne opłaty i składki;
-
w dz. 854 rozdz. 85410 zmniejsza się § 4010 o 343 zł,§ 4110 o 335 zł, § 412 o 47 zł.
Zmiany w budżecie wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków i są konieczne z uwagi na występujące braki w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń, dodatków wiejskich i wyjazdów służbowych.
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 zwiększa się rozdz. 80130 § 4010 o 17 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 344 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się 4170 o 478 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 12 803 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 8 000 zł – zakup energii, § 4430 o 63 zł – różne opłaty i składki.
Zmiany wynikają podyktowane są analizą wydatków w poszczególnych paragrafach.
Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:
-
dz. 801 rozdz. 80114 zmniejsza się § 2540 o 44 917 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
OSZ „OŚWIATA” o 26 917 zł,
OSZ „EDUKACJA” o 18 000 zł -
dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się § 4110 o 21 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 2310 o 2 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, § 4210 o 24 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
-
dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4300 o 8 000 zł – zakup usług pozostałych,
w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
Zmiany przeznaczenia w/w zmniejszenia środków jak również zwiększonych wpływów subwencji ogólnej oświatowe przeznaczono na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki oraz wymianę stolarki okiennej, tj.:
-
Zespół Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 20 675 zł;
-
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się ogółem o 10 000 zł:
-
§ 4010 o 8 000 zł,
-
§ 4300 o 2 000 zł;
-
Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe o 2 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego, § 4210 o 8 100 zł, § 4240 o 1 600 zł – zakup pomocy naukowych, § 4410 o 400 zł – podróże służbowe;
-
Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 ogółem o 30 693 zł;
-
§ 4010 o 6 693 zł,
-
§ 4210 o 6 000 zł,
-
§ 4240 o 8 000 zł,
-
§ 4270 o 10 000 zł;
zwiększa się dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o 224 zł
-
Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 5 348 zł
-
Bursa Szkolna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4270 o 15 000 zł.
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 106 611 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 o 13 106 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6060 o 30 654 zł– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te są możliwe z uwagi na dodatkowe wpływy środków za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 na kwotę 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu materiałów do prawidłowej działalności jednostki.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się
§ 3111 o 1 182 zł – świadczenia społeczne, § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4111 o 35 503 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 650 zł – składki na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego, § 4210 o 917 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4301 o 5 165 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 258 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 7 500 zł – odpis na ZFŚS, § 4480 o 275 zł – podatek od nieruchomości, zaś zmniejsza się § 4260 o 800 zł – zakup energii.
Zwiększeń w planie finansowym dokonuje się z uwagi na zwiększone wpływy środków na realizacje programy realizowanego z programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych” oraz urealnienia odpisu na ZFŚS na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.
Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 tworzy się § 4170 na kwotę 1 900 zł – wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się § 4410 o 250 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 2 150 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń.
Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4110 o 164 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4270 o 28 729 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4120 o 164 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 10 414 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 14 259 zł – zakup energii, § 4300 o 1 430 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 363 zł – podróże służbowe, § 4430 o 2 263 zł – różne opłaty i składki. Po zrobieniu analizy wydatków zauważono występujące braki jak i nadwyżki środków finansowych wobec powyższego zmiana ta byłaby właściwa.